Stocklab_Roman

12

подписчиков

7

подписок

https://t.me/mir_invest_SL Меня зовут Роман. Предприниматель, инвестор, основатель сервиса Stocklab.ru для ничаниющих и продвинутых инвесторов по фондовому рынку РФ и зарубежным рынкам. Слаженая команда = успех. Показываем, как работаем на рынке мы.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

3 сентября 2024

$FIVE@GS London Goodbye Российский ритейл-гигант X5 Retail Group, владеющий сетями “Пятерочка”, “Перекресток” и “Чижик”, решил попрощаться с Лондонской биржей. Компания объявила о делистинге своих депозитарных расписок (GDR) и скорой отмене листинга на Мосбирже. ❓ В чем причина? Все дело в отказе The Bank of New York Mellon (BNY) от роли депозитария по программе GDR. Найти замену быстро не получилось, и X5 решила не тянуть кота за хвост. 🇷🇺 Что это значит для держателей бумаг? Торги GDR на Лондонской бирже прекратятся не раньше 1 октября и листинг на Мосбирже также будет отменен. Но компания продолжит обмен GDR на акции ПАО “Корпоративный центр ИКС 5” в соотношении 1 к 1 📉 Стоит ли паниковать? В X5 уверяют, что активной торговли GDR не было около 30 месяцев, поэтому делистинг не сильно ударит по инвесторам. Компания – один из лидеров российского ритейла, который продолжает стабильно работать и выплачивать дивиденды. Помимо этого, X5 отлично отчиталась за первое полугодие ➡️ ⭐️ Чистая прибыль достигла рекордных 31,4 млрд рублей (+43,4% г/г) ⭐️ Выручка компании прибавила 26,1% по сравнению с прошлым годом. ⭐️ Люди стали чаще ходить в “Пятерочку” и “Перекресток”: трафик вырос на 2,9%. Наше мнение💡 X5 сильно отчиталась и выглядит наиболее перспективно среди российских ритейлеров. Делистинг GDR – скорее технический момент. Ждем возвращения торгов! Делитесь в комментариях: держите акции #FIVE? Как делистинг GDR X5 повлияет на российский рынок? 🔥 – Это позитивный сигнал: российские компании все больше ориентируются на внутренний рынок! 👍 – Ничего особенного, бизнес X5 от этого не изменится. ❤️ – Посмотрим, время покажет. #X5 #Мосбиржа
1
2
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

30 августа 2024

$GAZP ⛽️ Когда уже покупать Газпром? Триллион рублей прибыли, акции взлетели и тут же упали, а инвесторы уже грезят о дивидендах с доходностью 12,5%. Неужели наступил звездный час Газпрома? Давайте взглянем, что вчера так взбудоражило инвесторов, и почему сегодня оптимизм растворился. 🗒 Ключевые показатели: 🔶 Выручка: 5.09 трлн руб. (+23.7% г/г) 🔶 Скорр. чистая прибыль: 779 млрд руб. (+26.1% г/г) 🔶 EBITDA: 1.459 трлн руб. (+19% г/г) 🔶 Чистый долг/EBITDA: 2.4x 👛 Свободный денежный поток (FCF), скорректированный на изменения в оборотном капитале, стал положительным и составил 137 млрд руб. Впечатляющие цифры, не так ли? Но давайте посмотрим на оборотную сторону медали: 1️⃣ Долговая нагрузка снизилась, но второе полугодие может преподнести сюрпризы. 2️⃣ Государство уже забирает «свое» через повышение НДПИ - 600 млрд рублей ежегодно. 3️⃣ Свободный денежный поток околонулевой. Дивиденды в такой ситуации - риск для финансов компании. 4️⃣ Экспорт под давлением: замедление в Китае и СНГ, проблемы с ЕС. ⭐️ Наш взгляд: Обвал акций Газпрома в марте-июне был во многом связан с ожиданиями крупных убытков. Резкий рост прибыли в первом полугодии потенциально может вернуть бумаги на уровни начала года в районе 160 руб. (+25% от текущих значений). Мы пока наблюдаем за акциями в стороне. Тренд по акциям медвежий, а покупка в расчете на дивиденды может оказаться не лучшей идеей. Лучше дождаться более четких сигналов. А вы что думаете? 👍 - Покупаю! Газпром - ракета! ❤️ - Подожду, понаблюдаю. Спешка тут не нужна. 🔥 - А давайте лучше в казино, там хоть бесплатно накормят!
7
8
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

30 августа 2024

🏠 Что скрывает «Самолет» в своей отчетности? $SMLT $PIKK Сегодня мы погрузились в еще две отчетности гигантов российского девелопмента - «Самолета» и «ПИК» Почему «Самолет» внезапно продал акции на 11 млрд рублей? И куда делись эти деньги? Какая компания лучше для инвесторов? Давайте разбираться. 🗒 Ключевые показатели «Самолета»: 🔶 Выручка: 170,8 млрд руб. (+68,5% г/г) 🔶 Валовая прибыль: 61,8 млрд руб. (+78% г/г) 🔶 Чистая прибыль: 4,7 млрд руб. (-49% г/г) 🔶 Скорр. EBITDA: 53,5 млрд руб. (+62% г/г) 🗒 Ключевые показатели «ПИК»: 🔶 Выручка: 264,8 млрд руб. (+0,1% г/г) 🔶 Валовая прибыль: 67,2 млрд руб. (+3% г/г) 🔶 Чистая прибыль: 40,8 млрд руб. (+46,5% г/г) 🔶 Прибыль от операционной деятельности: 51,6 млрд руб. (+1,6% г/г) «Самолет» показывает впечатляющий рост выручки, но чистая прибыль рухнула почти вдвое. 📉 И тут мы обнаруживаем интригующий момент: «Самолет» продал акции из казначейского пакета на сумму 11 млрд рублей по средней цене 3300 рублей за штуку. При этом компания параллельно выкупала акции в рамках байбек программы по цене 4437 рублей! Зачем продавать дешевле, чтобы купить дороже? Это похоже на финансовые манипуляции, которые могут скрывать более серьезные проблемы. «ПИК», напротив, показывает стабильный, хоть и не впечатляющий рост по всем показателям. Особенно выделяется рост чистой прибыли и прибыли на акцию. ⭐️ Наше мнение: 1️⃣ Рынок недвижимости проходит через турбулентный период из-за роста ставок и изменений в ипотечных программах. 2️⃣ «Самолет» показывает признаки финансового напряжения. Рост выручки при падении прибыли и странные операции с акциями вызывают серьезные вопросы. 3️⃣ «ПИК» выглядит более стабильно, демонстрируя умеренный, но устойчивый рост. При этом компания торгуется чуть дороже исторических значений исходя из мультипликаторов. 4️⃣ Мы не рекомендуем ловить падающие ножи в акциях этих компаний. Однако, для долгосрочных инвесторов «ПИК» выглядит надежнее. Но если вы ищите квартиру – то ждите скидок от «Самолета». Что думаете? #Самолет #ПИК #Недвижимость #ФинансовыйАнализ #SMLT #PIKK #отчетность
1
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

30 августа 2024

$UGLD ⛏ Тайна исчезнувших миллиардов ЮГК В мире финансов не часто случаются настоящие детективы, но отчетность ЮГК за первое полугодие 2024 года читается как захватывающий триллер. Компания, которая должна была купаться в золоте, внезапно оказалась в центре финансовой головоломки. 8 миллиардов рублей, привлеченных в ходе недавнего SPO, словно растворились в воздухе. Куда исчезла половина этой суммы? 🗒 Ключевые показатели: 🔶 Выручка: 34,1 млрд руб. (+17,2% г/г) 🔶 EBITDA: 14,2 млрд руб. (+9,7% г/г) 🔶 Чистая прибыль: 5,4 млрд руб. (против убытка годом ранее) 🔶 Производство золота: 5,4 тонны (-11% г/г) На первый взгляд, цифры выглядят неплохо. Но дьявол кроется в деталях, а в случае с ЮГК этих деталей набралось на целый клондайк проблем. Рост выручки впечатляет, но он обусловлен в основном повышением цен на золото, а не увеличением производства. 📉 Кстати, о производстве – оно снизилось на 11%. Компания объясняет это «опережающей вскрышей» и задержками в запуске новых мощностей. Интересно, не та ли это вскрыша, которую обычно проводят аудиторы, когда начинают копать слишком глубоко в финансовой отчетности? EBITDA выросла, но рентабельность снизилась с 44% до 41%. Похоже, даже Мидасу пришлось бы попотеть, чтобы сделать эту золотодобычу по-настоящему прибыльной. 🥇 ❓ Теперь о главной загадке – исчезнувших миллиардах. Из 8 млрд рублей SPO только половина пошла на погашение долга. Остальные 4 млрд превратились в «займы выданные». Кому? Зачем? На каких условиях? Возможно, средства ушли связанным структурам для финансирования других проектов основного акционера. В любом случае, такая непрозрачность вызывает серьезные опасения. Финансовый директор ЮГК оптимистично заявляет о соответствии результатов ожиданиям. Но его оптимизм сродни капитану «Титаника», уверяющего пассажиров, что небольшая льдина не помеха для непотопляемого корабля. ❗️ Еще один тревожный момент – структура долга. 60% – краткосрочные займы, что создает серьезные риски при рефинансировании в условиях высоких ставок. Учитывая все это, мы приняли решение зафиксировать убыток по позиции в ЮГК. Рынок уже отреагировал падением акций на 15%, и мы ожидаем, что давление на бумаги сохранится. У компании есть потенциал, включая новое месторождение «Высокое». Но вопросы корпоративного управления и прозрачности перевешивают потенциальные выгоды. А что думаете вы? Пишите в комментариях. #ЮГК #UGLD #Отчетность #Золотодобыча #ФинансовыйАнализ
9
10
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

28 августа 2024

$LSRG 🏠 Строим прибыль выше крыши! ЛСР отчиталась за первое полугодие 2024 года, и, похоже, у них дела идут в гору. Давайте разберемся, что там построили! 🗒 Ключевые цифры: 🔶 Выручка: 85,14 млрд руб. (+13,8% к прошлому году) 🔶 Валовая прибыль: 32,69 млрд руб. (+15,2%) 🔶 Операционная прибыль: 17,7 млрд руб. (+38%) 🔶 Чистая прибыль: 4,43 млрд руб. (выросла в 2,5 раза!) ➡️ Что это значит? 1. ЛСР не только строит дома, но и наращивает прибыль быстрее, чем выручку. Круто, да? 2. Компания зарабатывает больше, даже несмотря на рост расходов. Эффективность, однако! 3. Акции компании могут быть недооценены: P/E всего 2,9х против обычных 5,8х. 💰 А что с дивидендами? За 2023 год ЛСР выплатила 100 руб. на акцию. В 2024 году можно ожидать примерно такую же сумму. При текущей цене около 675 руб. это даёт доходность около 15%. Но рынок сегодня этим не удивишь, когда даже ОФЗ размещаются под 16+%. ⭐️ Наш взгляд ЛСР растёт и становится эффективнее. Если цена акций приблизится к 620 руб., может быть хорошей возможностью для покупки. Но не забываем следить за рынком недвижимости – он любит преподносить сюрпризы! А что думаете вы? 🔥 – Готов инвестировать в строительство 👍 – Подожду лучшего момента ❤️ – Лучше купить квартиру, чем акции застройщика? Делитесь мнением в комментариях! #ЛСР #LSRG #Инвестиции #Недвижимость
3
4
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

28 августа 2024

$SGZH 🪓 Лесорубка для инвесторов Акции Сегежи #SGZH продолжают обновлять исторические минимумы. 28 августа котировки упали до 1,17 руб., что на 90% ниже исторического максимума. С начала года акции потеряли 65% стоимости. Похоже, кто-то решил, что «деревянные» лучше держать в кошельке, чем на бирже. 📉 Ключевые факторы падения: 🔶 Рост долговой нагрузки в условиях повышения ставок 🔶 Чистый убыток и отрицательный денежный поток 🔶 Слабая конъюнктура на сырьевых рынках 🔶 Ожидания допэмиссии 🗒 Финансовые результаты II квартала 2024 🔶 Выручка: 26,1 млрд руб. (+14% кв/кв) 🔶 OIBDA: 3,2 млрд руб. (+27% кв/кв) 🔶 Чистый убыток: 4,3 млрд руб. (-17% кв/кв) 🔶 Чистый долг: 140,9 млрд руб. (+5,5% кв/кв) Несмотря на рост выручки и OIBDA, компания продолжает генерировать убытки. А чистый долг растет темпами, которым позавидовал бы любой стартап в Кремниевой долине. 💳 Допэмиссия на горизонте Президент компании Александр Крещенко подтвердил, что принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято. Детали планируется представить осенью. ➡️ Перспективы Ситуация остается напряженной. Несмотря на возможность технического отскока, фундаментальных причин для роста пока не наблюдается. А что думаете вы о перспективах Сегежи? 👍 - Вижу свет в конце просеки 🔥 - Пора закрывать лавочку 👏 - Ждем-с, запасаясь попкорном #Сегежа #SGZH #допэмиссия #отчетность #акции
8
9
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

19 августа 2024

$DELI Делимобиль жертвует прибылью ради будущего роста Каршеринг отчитался за первое полугодие: 1️⃣ Выручка взлетела на 46% 2️⃣ Количество пользователей достигло 10,4 млн 3️⃣ Автопарк вырос на 36% и превысил 29,5 тысяч машин! А вот чистая прибыль Делимобиля просела на 32% и составила всего 0,5 млрд рублей. В чем причина? ➡️ Всё дело в масшабных инвестициях в развитие. Делимобиль опережающими темпами наращивал автопарк, открывал новые СТО и станции подзарядки, нанимал персонал. Все для того, чтобы закрепить лидерство на бурно растущем рынке каршеринга в России. Но самое интересное - менеджмент Делимобиля рекомендует совету директоров выплатить первые в истории компании дивиденды уже по итогам полугодия! 🎉 Генеральный директор Елена Бехтина объяснила, что: ...продолжающийся высокий спрос на услуги и работающая бизнес-модель дают основания для такого решения. Похоже, компания уверена в своих силах и готова делиться успехом с акционерами! Что думаете, рисковать и покупать #DELI или подождать более стабильных результатов? 🤔
1
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

15 августа 2024

$UGLD Заходим снова в Long. По макро видим отскок. Не ИИР
Card image 1
2
3
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

13 августа 2024

$UGLD Зафиксировали +3,8% цена достигла таргета. Дальше наблюдаем. Не ИИР
1
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

12 августа 2024

$YDEX Привет, друзья! 👋 Я вижу, мой пост о дивидендах Яндекса вызвал ряд негативных комментариев. Многие из вас не согласны с тем, что я назвал 2% «щедрыми». Давайте я объясню, почему я так считаю. Во-первых, я понимаю ваше удивление. Да, 2% – это не те 10-12%, к которым мы привыкли от «дивидендных аристократов». Но давайте копнем глубже. 🤔 Вспомните, когда Яндекс в последний раз платил дивиденды? Правильно, никогда! Это их первый шаг, и для меня он много значит. 📉 Посмотрите, что творится с нашими любимыми дивидендными компаниями. $CHMF, $MTSS, $LKOH– все они в минусе за год. И это при их сочных дивидендах! Грустно? 📈 А теперь взгляните на Яндекс +50% за год! И тут они еще и дивиденды решили платить. Пусть небольшие, но это только начало. Знаете, что меня действительно впечатляет? Яндекс не просто делится деньгами – они показывают, что верят в свое будущее. Они говорят: «Эй, мы растем, у нас все хорошо, и мы готовы делиться». Конечно, каждый из нас ищет свое в инвестициях. Кто-то любит стабильный доход, кто-то – рост. Яндекс сейчас предлагает и то, и другое. Пусть пока по чуть-чуть, но это только начало. Я действительно верю, что в будущем эти 2% могут превратиться в нечто большее. А пока мы можем наслаждаться ростом акций и небольшой, но приятной прибавкой в виде дивидендов. Спасибо, что делитесь своими мыслями!
1
2
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

9 августа 2024

$YDEX 📱 «Яндекс» собрался платить дивиденды! Помните, мы писали про возвращение Яндекса и его сильный отчёт? Так вот, компания решила не останавливаться на достигнутом и сделала ход конём! Впервые в истории «Яндекс» может выплатить дивиденды – целых 80 рублей на акцию! 💳 «Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию», — сказано в материалах компании. Решение уже принял совет директоров, осталось дождаться одобрения акционеров на собрании 9 сентября. ⚡️ Что это значит для инвесторов? Дивиденды – это всегда хорошая новость, особенно такие «щедрые» 😉 Это может стать мощным драйвером роста акций #YDEX. ✔️ А мы следим за новостями и держим акции компании в портфеле «Оптимальный». Яндекс сделал правильный ход?
2
3
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

9 августа 2024

$BSPB Видим акции банка находятся в зоне поддержки. Ожидаем разворота и в Long в ближайшие сессии. Не ИИР!
3
4
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

8 августа 2024

$SBER 🏦 СБЕР РАЗНОСИТ РЫНОК В КЛОЧЬЯ! Инвесторы, пристегните ремни! Сбер выдал такую отчётность, что у конкурентов глаза на лоб полезли! Готовы узнать сочные подробности? Погнали! 🗒 Шокирующие результаты: - Чистая прибыль: 418,7 МЛРД руб. (+10,1% г/г) — это не банк, а ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК! - С начала года: 816,1 МЛРД руб. (+11%) — рекорды ЛЕТЯТ один за другим! - ROE: 25,9% — результат настоящего чемпиона! - Розничный кредитный портфель: 17,5 ТРЛН руб., за квартал выдано 2,1 ТРЛН руб. — АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД! 🏆 - Чистая процентная маржа: 5,84% — стабильнее только гранитная скала! 🗻 - Средства физлиц: 25,6 ТРЛН руб. (+9,2%) — народ НЕСЁТ деньги МЕШКАМИ! 💰 💬 Герман Греф: Во втором квартале мы показали уверенный рост во всех сферах нашего бизнеса. Рентабельность капитала достигла 25,9 %, а рыночная доля Сбера увеличилась до 44,3 % 🔮 Что дальше? Возможна небольшая передышка у отметки 250 рублей, но это лишь трамплин для нового прыжка! Готовьтесь к 35–36 рублям на акцию в виде дивидендов в 2025 году! ⭐️ Наше мнение: Акции Сбера — отличный выбор для долгосрочных инвестиций. Мы продолжаем держать их в портфеле «Оптимальный» и следим за развитием событий. 🧐 А вы держие акции Сбера в своем портфеле? Больше информации у нас в канале. #Сбер #SBER #Финансы #Инвестиции #Акции #Отчетность
3
4
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

8 августа 2024

$HHRU 🔖 Готовьте кошельки для дивидендов: HeadHunter возвращается в Россию! Помните, HeadHunter уходил на Кипр и ставил на паузу выплаты дивидендов? Так вот, компания возвращается в родные пенаты и готова снова делиться прибылью! 💳 Что это значит для инвесторов? 💳 Дивидендный дождь: За годы простоя на счетах HeadHunter скопилась внушительная сумма - аж 28 млрд рублей! Аналитики предсказывают щедрые выплаты - от 156 до 750 рублей на акцию. 📈 Рост акций: Эксперты уверены, что акции HeadHunter после редомициляции ждет рост. Дефицит кадров никуда не делся, а значит, бизнес компании будет процветать. ❗️ Наше мнение Держим акции в фокусе и следим за новостями по дивидендам. Рассматриваем их к покупке после завершения редомициляции. Как смотрите на акции #HHRU?
5
6
Stocklab_Roman
Stocklab_Roman

7 августа 2024

$FESH ДВМП: Титаник российского морского бизнеса? Ахой, матросы! Готовьте спасательные жилеты – Дальневосточное морское пароходство #FESH опубликовало финансовую отчетность, от которой даже у бывалых морских волков закружится голова. Давайте нырнем в пучину цифр и посмотрим, не пора ли кричать «Человек за бортом!» 📉 SOS в цифрах: - Выручка: 3,58 млрд руб. (-13,7% г/г). - Чистый убыток: 759,99 млн руб. – в прошлом году была прибыль 6,26 млрд руб. Кажется, кто-то перепутал плюс и минус? - Доходы от участия в других организациях: 922,4 млн руб. против 7,052 млрд руб. в 2023 г.. - Прочие доходы: 815,4 млн руб. против 1,48 млрд руб. в 2023 г. 🗒 Долговой якорь: - Долгосрочные обязательства: Выросли с 31,1 млрд руб. до 35,3 млрд руб. – якорь становится тяжелее. - Краткосрочные обязательства: Уменьшились с 6,9 млрд руб. до 6,3 млрд руб. – хоть где-то облегчение. 🔍 Прогноз погоды на море: Ждем штиль в перевозках, но FESCO обещает грести быстрее рынка. Правда, если не случится цунами в логистике, тарифы будут таять как мороженое на солнце. Компания продолжит швырять деньги за борт на инвестиции, а долг держит в узде. После того, как Росатом взял FESCO на буксир, ждем ядерных изменений в стратегии. Дивиденды? Забудьте это слово, камрады! ❗️ Смена капитана: Президент FESCO Аркадий Коростелев покидает мостик. Кто встанет у штурвала – загадка, достойная пиратских легенд. Наше мнение – акции сегодня немного всплыли на волне общего оптимизма, но выглядят как потрепанная шхуна в штормовом море. Ситуация вокруг компании напоминает бермудский треугольник – все загадочно и тревожно. Поэтому зашли в шорт позицию. Посмотрим! 😉 Не ИИР! #ДВМП #FESCO #отчетность
5
6